‘E-Defter Oluştur’ ekranından defter
oluşturulmak istenen ve Gusto/Presto’da tanımlanmış olan firma ve dönem
seçimi yapılır. Defter oluşturulmak istenilen ay ve yıl seçimi de
yapıldıktan sonra ‘Yenile’ butonuna tıklanıldığında defter
oluşturulurken kullanılacak yevmiye fişleri; tarih, yevmiye no, fiş no,
açıklama, borç toplam, alacak toplam ve oluşturan kullanıcı bilgilerini
içerecek şekilde listelenir. Parametreler değiştirilir ise listenin
yeniden yüklenmesi için ‘Yenile’ butonuna basılması gerekmektedir.Listedeki sütunların yanında bulunan * sembolü, e-defter oluşturulurken kullanılacak alanları temsil etmektedir.
Yevmiye fiş listesinde bulunan bir
yevmiye fişinin satırlarını görüntülemek için ise ilgili yevmiye fişinin
üzerine çift tıklanmalı ya da sol alt kısımda bulunan ‘Fiş Satırlarını
Aç’ butonuna tıklanmalıdır. Yevmiye fişi satırları ise fiş satırına ait
hesap kodu, hesap adı, borç alacak tipi, borç tutarı, alacak tutarı,
açıklama, belge seri, belge no, hareket türü ve belge tarihi bilgilerini
içerecek liste ekrana gelmektedir. Listedeki sütunların yanında bulunan * sembolü, e-defter oluşturulurken kullanılacak alanları temsil etmektedir.
Belirtilen parametrelere göre E-Defter
oluşturmak için ise ‘E-Defter Oluştur’ butonuna basılır. Bir firma ve
döneme ait her ay için yalnızca bir defter oluşturulabilmektedir. Daha
önce defter oluşturulmuş bir ay için yeniden E-Defter oluşturulmak
istenir ise o aya ait onaylanmamış defter dosyası ‘E-Defter İmzala &
Görüntüle’ ekranından seçilerek silinmelidir.
E-Defter oluşturulurken ay atlanmaması gerekmektedir.
‘E-Defter Oluştur’ butonuna basıldıktan sonra defter oluşturma işleminin
durumunu gösteren bir pencere açılır. Buradan hangi defter türünün
oluşturulduğu ve hangi yevmiye fişinin aktarıldığı izlenebilir. E-defter
oluştur denildiğinde ilk olarak yevmiye defteri oluşturulur ve yevmiye
defteri oluşturulduktan hemen sonra oluşturulan yevmiye defterine ait
berat dosyası oluşturulur. Yevmiye defteri oluşturma işleminin detayları
listelenir.
Yevmiye defteri ve yevmiye defterine ait yevmiye defteri beratı
oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra ise sistem büyük defter oluşturma
işlemine başlar. Büyük defter oluşturulduktan hemen sonra ise büyük
deftere ait berat dosyası oluşturulur. Büyük defter oluşturma işleminin
detayları da yevmiye defteri oluşturma işleminin detaylarında olduğu
gibi görüntülenmektedir. Büyük defter oluşturma işlemi sırasında ise
işlem bilgileri hesap kodu bazında listelenmektedir.
E-Defter oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra ise işlemin tamamlandığına dair bir bilgilendirme mesajı görüntülenir ve ‘E-Defter İmzala & Yükle’ ekranına gitmek istenildiği takdirde mesaj ekranında görüntülenen ‘E-Defter İmzala & Yükle’ye Git’ butonuna basılarak oluşturulan defter dosyası imzalanmamış e-defter listesinde görüntülenebilir ve oluşturulan deftere ilişkin imzalama ve yükleme işlemleri yapılabilir.
